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“2022年全國期貨實盤大賽”優秀選手專訪合集

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-12-23 12:22:58 來源:七禾網

2022年即將結束,對于期貨人,你今年的業績如何?


全國期貨實盤大賽是期貨圈的頂級賽事,今年也涌現出了一批實盤高手,據了解,今年的全國期貨實盤大賽的報名參賽人數、參賽資金再度創出歷史新高,來自全國以及海外的100多家期貨機構以及12.4萬名參賽者,近370億元資金。


你肯定關心他們是如何勝出的,下面是部分獲獎選手的采訪實錄,希望對你有所幫助!


“重量組冠軍”孔令藝:交易就靠一部手機,不會隨時盯盤


在第十六屆全國期貨(期權)實盤交易大賽中,孔令藝以累計凈值31.85的佳績斬獲重量組桂冠,這是他第二次拿到大賽冠軍。


今年是孔令藝第四次參加期貨實盤交易大賽?!巴ㄟ^比賽,我想把我對生命科學的認知以及對修行的見解推廣出去,希望能夠幫到更多的人?!笨琢钏囌f。


孔令藝從小學習美術,1994年看了《大時代》這個電視劇,然后對股票市場產生了濃厚的興趣,于是從1996年開始進入股票市場,2004年年初開始交易期貨,在2008年取得了一定的成績,也在2013—2014年有過巨大虧損,在近兩年的實盤大賽中獲得較好成績??琢钏囌J為,股票、期貨和藝術有相通之處,那就是靈感。


在今年的比賽中,孔令藝交易的品種非常多,有20個品種左右,交易量較多的是鐵礦石、棕櫚油、純堿、原油這幾個品種,他不只是單方向做多或者做空,而是多空都做,看到機會,隨時入手,并沒有固定的交易計劃。


對于本次比賽為何能實現高收益,他認為這主要取決于良好的心態——不糾結,無論是虧損還是盈利,都盡量活在當下,不為前期的虧損影響情緒,保持好的心態?!耙驗檫^分的焦慮或者執著,很多時候就會出現大的回撤,所以要及時調整自己的心態和意念?!笨琢钏囌f。


縱然獲得重量組冠軍,但其實孔令藝對今年的成績并不是很滿意,因為比賽過程中,他最好的成績做到了將近40倍的盈利,但由于那個時候他的執著,沒能夠及時做出調整,導致出現大的回撤?!敖衲瓯荣愡^程中,回撤最大的時候是在臨近交易結束一個月時,因為資金量比較大了,持倉也比較重,操作起來沒有以前那么靈活,再加上自己有點懶散大意,短線優勢發揮不出來了?!笨琢钏囌f。


孔令藝告訴期貨日報記者,他平時交易就是靠一部手機,不會隨時盯盤,可能一二十分鐘才會看一下行情,也不會提前設止損單,很多時候可能會靠盤感?!敖灰讍慰考夹g或者基本面不可能成功,至少不可能長久地成功,長久的成功是很難做到的,交易最主要的是心態,心理素質和心態好才是交易成功的關鍵?!?/p>


談及期貨交易過程中如何規避風險,孔令藝說,他的交易理念和對風險的認識和大多數人不一樣。他的倉位一般都很重,但沒有特別的控制倉位,他注重的是修心,他認為管理好自己的內心才是真正的做好期貨管理?!八晕铱梢灾貍},而不至于壓力過大。如果多次連續虧損,我一般都會靜心打坐,把心態調整好,掌控好自己的情緒,當情緒好轉,狀態就會慢慢好轉?!笨琢钏囌f,做期貨交易,性格非常重要,一個成功優秀的操盤手最重要的不是他的技術和基本面知識有多強,而是他的心理素質過硬,頑強、自信、有魄力、有膽識,才會成為真正的高手。


“此外,做期貨交易,一定要處理好交易和生活的關系,這一點非常重要?!笨琢钏囌f,如果家人不支持你做交易,這樣會產生家庭矛盾,所以做交易一定要獲得家人的支持,或者管理好本金在一個自己和家人都能承受的風險范圍內。


在孔令藝看來,交易從來不是外在的事情,而是認識自我的過程,當你真正參透自己是誰,像蘇格拉底說的只有認識自己,才可能擁有屬于自己的交易風格。


“重量組亞軍”石金鵬:單筆投入虧20%平倉一半,虧30%全部止損


石金鵬是一個為交易而生的人。他在讀大一時就開始了股票投資,2004年他接觸到了期貨交易,那時候他還在大連的中海北方物流做人力資源主管,職業生涯和交易經驗對他后來招聘和選拔團隊伙伴起了很重要的作用。


2007年石金鵬開始全職做股票,2010年4月16日股指期貨上市后,他開始做股指期貨,對沖股票風險,之后5年陸續交易了一些商品期貨。2015年股市大跌是他交易生涯的重大轉折點,當時他果斷清倉了股票。之后交易重心開始轉向公平、高效的期貨市場,本著從基本面入手抓供需矛盾的理念,他于2016年創立了飛思財經,過去6年通過平臺舉辦線下會議、品種調研百余場,線上直播會議幾千場,完成了對品種龍頭企業、大貿易商、投資公司、期現公司的圈層對接和覆蓋,建立了基本面研究的體系。


20多年的交易經歷,使得石金鵬在股票投資方面一直堅持價值投資,期貨交易以基本面分析為依據找方向和空間。期貨交易以2016年為分水嶺,之前是單打獨斗,后面是團隊作戰,通過產業研究、實地調研、品種小圈子交流,建立了完備的投研一體化體系。


后疫情時代和俄烏沖突等因素導致全球高油價、高煤價、高天然氣價,推升了電力價格,歐美多國處于近40年來的高通脹中,今年大宗商品價格的影響因素極為復雜。在這樣的情況下,石金鵬的賬戶累計凈值仍然達到了6.57?!叭绻哟蠹夹g分析占比,今年的收益會更好,曲線可能會更平滑?!笔瘗i說,他們團隊并沒有因為參加比賽而調整交易方式。


“我經常交易的有二十幾個品種,在比賽中盈利較多的品種主要是PTA、純堿、鐵礦石、棉花等,盈虧比高、波動率大、保證金低是首選,有些單子目前還在持有中?!笔瘗i說,基本面定方向、技術面找進出點位是交易的基本原則;從宏觀到產業、從指數到品種是研究分析路徑。今年二季度中后期,大宗商品弱需求和美聯儲加息是確定性事件,他們確定的交易思路是只空不多,團隊交易計劃制訂、執行和風控的有效分工協作取得了很好的效果。


石金鵬認為,交易中最重要的就是資金管理和止損。在石金鵬看來,交易中風險無時無處不在,“黑天鵝”事件隨時會發生,資金管理永遠應該放在第一位。對于普通投資者而言,單品種持倉不超過10%,控制總資金利用率不超過50%—60%,同時止損要按原則執行。


關于止損,石金鵬的原則是單筆投入虧20%平倉一半,虧30%全部止損,一般單品種投入資金占總資金的10%左右。連續多天的虧損會結合品種入場邏輯和虧損金額綜合判斷處理。


性格決定命運,這句話在交易中同樣適用?!拔沂莻€慢性子的人,適合做趨勢交易,能拿住單子,但靈活性不夠,交易永無止境,需要一生去修煉?!笔瘗i說,一個優秀的交易員,要有大的格局、廣闊的視角,能夠舉一反三,熟悉產業,善于抓住供需的主要矛盾,執行力強、止損果斷,同時靈活應用技術分析輔助交易,耐得住繁華,守得住寂寞。



輕量組季軍”劉琳:三個品種讓賬戶金額翻八倍!


劉琳,是2022年全國賽輕量組季軍獲得者,同時也是一家公司的研究員、交易員,主要從事煤炭、尿素等品種的研究與交易。


自2018年研究生畢業后,劉琳的第一份工作就是從事市場研究和期貨交易工作,就此與期貨市場結下了不解之緣。不到5年的時間,她從一位交易新手成長為優秀的操盤手,她認為自己是幸運的,尤其是能夠堅持下來,存活在這個市場上。


“其實說起來,我現在應該也屬于新手階段,入行才4年多,跟大部分人比起來還是很稚嫩的?!眲⒘障蛴浾咛寡?,自己剛入行的時候懂的東西很少,每天就是看書、看盤,但是好在很快就做了實盤,她覺得實盤交易是真正能讓人快速成長的方式。


同時劉琳認為,自己的幸運也來自老板和同事的指點與幫助。她告訴記者,觀察和模仿是自己新手階段最常做的事情?!巴ㄟ^學習其他人的交易方式,比如如何開倉、如何調整倉位、如何獲利了結、如何砍倉,然后再結合自己的實盤交易情況,慢慢形成自己的交易方式?!?/p>


進入期貨市場以來,劉琳經歷了不少大事件和大行情,從2018年的蘋果、棉花、PTA的波動行情,到2019年中美貿易爭端、2020年新冠肺炎疫情、2022年俄烏沖突和歐洲能源危機帶來的交易機會。通過這幾年的磨煉,她感受到交易是不斷積累的過程,不僅僅是知識的積累,更多的是對自己心性的磨煉,只有沉下心來做交易,才能有更多的收獲。


記者查閱大賽官網發現,自2022年4月12日參賽以來,其賬戶“琳”從期初權益不到50萬元,一直到比賽結束期末權益超過410萬元,累計凈利潤超360萬元,賬戶累計凈值達8.44875,表現十分亮眼。


在此次參賽交易品種上,其賬戶主要盈利品種為PTA、純堿和鐵礦石,主要虧損品種為純堿、花生、蘋果。劉琳表示,盈利的原因首先是方向正確,其次是持倉量足夠大,能帶動賬戶的整體收益,最后是趨勢單子,要持有得足夠久,相信自己的判斷,不被短期的虧損和盈利所影響。而對于回撤最大的花生單子,她反思這筆單子從賺錢到虧損,是因為行情出現反轉的時候沒有及時判斷出來,也沒有及時減倉?!敖灰滓銐蜢`活,反應要快,沒有能一直躺著賺錢的單子?!眲⒘照f。


總體來看,面對此次的參賽成績,劉琳表示成績已經超過了自己的預期,沒有完美的交易,每一筆單子都會有收獲和遺憾?!翱磳α瞬坏扔谧鰧?,做對不等于賺錢。交易就是這樣,你覺得我方向對了,其實還遠遠沒有結束,不止這么簡單,你的入場點、倉位、加減倉的時機,還有最后的離場點,都是影響實際交易的因素?!眲⒘照f。


在劉琳看來,做交易首先要選擇自己熟悉的品種,要了解和熟悉品種的基本面、屬性、每天的波動范圍和持倉量,這是一個積累的過程。還要注意倉位管理,因為倉位管理是決定存活的關鍵,其他的比如對行情的判斷、方向的選擇就因人而異了。


劉琳的交易風格屬于“橄欖球”式的。她說:“在根據基本面判斷好方向之后,我會先用少量的單子進行試驗,如果盤面走出來判斷的趨勢方向,那么就繼續大量加倉,然后持有觀察;如果盤面趨勢相反,那我就會直接砍倉。尤其是對于錯誤的單子,砍倉要及時、果斷,不能留戀。如果出現連續虧損,我就會清倉,關掉電腦,放松一下,然后好好想想下一步應該怎么做?!?/p>


劉琳也表示,做交易最大的壓力就是持續的虧損,這是大部分交易員的壓力來源?!捌鋵嵱械臅r候,可能做什么單子都是錯的,順手的時候做什么單子都賺錢,所以當你覺得連續虧損,什么都做不對的時候,不妨先放一放,清倉之后反而更有利于自己進行思考?!?/p>


“期貨是一個值得守望的行業,只要人在、錢在,總有一波行情屬于你?!痹趧⒘湛磥?,期貨市場從來不缺行情,沒有倉位的時候,不僅沒有丟掉賺錢的機會,反而避免了虧損的風險。


“重量組第四名”張洪瑞:基本面分析與技術分析相結合,偏向于右側交易


“期貨實盤大賽的舉辦很有意義,一方面通過觀察頭部選手交易,可以看到自身不足,另一方面,投資者的虧損詮釋了市場的風險,這也讓很多選手認清現實,謹慎參與,規避風險?!睆埡槿鹫f。


比賽中,張洪瑞交易的品種比較多,在PTA品種上盈利最多。他認為,在方向判斷正確的情況下,采取長線、重倉的操作手法,如果能做到知行合一,就能取得理想的成績?!敖衲甑谋荣愔?,我抓住了PTA的空頭行情。PTA受美國芳烴調油影響大漲,我從宏觀上判斷后期美國繼續加息、歐美經濟有衰退風險,基本面上看,后期國內PX、PTA有投產預期,需求受疫情影響弱于往年,所以重倉長線空了PTA?!睆埡槿鹫f,不過回撤最大的也是PTA,重倉長線止盈的問題值得反思。


“我的交易理念是基本面分析與技術分析相結合,偏向于右側交易?!睆埡槿鸶嬖V記者,他的交易方法是長周期宏觀趨勢交易,中周期基本面波段交易,短周期純技術交易。中長周期交易追求高盈虧比,短周期交易追求高勝率。止損根據不同交易周期采取不同的止損方法,中長周期以日線級別宏觀和基本面主要矛盾改變止損,短周期以半小時技術反轉止損。倉位控制方面,中長周期重倉,短周期輕倉。


談及應該如何控制和規避交易風險,張洪瑞表示,做交易要遵守交易規則,平衡時間周期、盈虧比、勝率和頻率,提高期望值,每筆單子有止損規則。倉位管理和交易規則掛鉤,根據不同交易周期和不同交易方法采用不同的倉位和止損點位。如果連續虧損就清倉休息、反思總結,然后再交易。


“只有不斷學習、不斷嘗試,才能找到適合自己的交易模式?!睆埡槿鹫f,期貨交易沒有一勞永逸的方法,這個市場需要不停學習,不斷完善交易系統?!拔抑白鲞^豆棕價差,虧損比較大,建議投資者對不懂的品種盡量少碰,套利單子絕對不能做成單邊?!?/p>


此外,張洪瑞表示,性格對期貨交易至關重要,交易過程中,有時要避免貪婪,有時要避免恐懼,想長期生存必須有一套適合自己的交易系統。找到適合自己的交易系統,不斷完善,努力保住本金,先確保能長期生存下來,堅持下去總能等到屬于自己的機會。


“重量組第五名”陳鵬輝:不扛單,方向不對,跑得果斷


陳鵬輝,現任鞏義市康毅物資貿易有限公司總經理,個人從事期貨交易10年有余,交易以穩為主,以數據去研究分析市場,在控制風險的基礎上來獲取最大化的收益率。


此次大賽中,他獲得重量組第5名,工業組排名第10名,參賽昵稱“畫風”。


選擇擅長的品種把握單邊行情


“畫風”真名陳鵬輝,河南鄭州鞏義人,身處新型鋁業生產基地的他,早與鋁錠結下了不解之緣。也正因為如此讓他較早地接觸到了期貨,進入了期貨市場。


畫虎,畫竹,難畫風,從古到今沒有一個畫家畫風的,太難了,做期貨亦是如此。在他看來,“畫風”這個名字既是對“難”的一種詮釋,又是對自己的一種激勵,人要敢于追求,不能認為困難就放棄。


1997年,在南海大瀝打工時,陳鵬輝就曾聽說過期貨,直到2008年自己創業,才開始真正接觸了解這個新事物。


那時的他開始做鋁錠生意,對于每天現貨價格的定價慢慢開始研究,“從周均價、月均價、當月價到基差、當月、遠月,賺了虧,虧了賺,就像打不死的‘小強’一樣?!彼_玩笑地說,在交易中,心態很重要,多年交易下來,交易虧賺,現在來講都已平淡。


今年是陳鵬輝第三次參加實盤大賽,對他來講,實盤賽如同體育競技場,是對交易者平時學習交易理念的一種考驗?!霸谕黄鹋芫€上,在不同跑道上‘賽跑’,就看能不能跑得更快?!?/p>


陳鵬輝表示,自己的交易方法很簡單,就是做單邊。根據現貨升貼水,按照銷售市場要貨人多不多、需求多還是供應多來判斷具體的方向?!耙驗樯硖幨袌隼?,鋁板市場訂單好不好,包括上游廠家的動向,貿易商最為敏感,對市場能夠有較好的把握?!彼Q,當對市場行情不確定時,會選擇自我主動調整,游泳、走路、看書,看似是在休息,其實也是在學習,“比如說,走路時候聽雪球投資,去學習每個投資人的方法”。


這次大賽陳鵬輝選擇自己最為熟悉的“鋁錠”,在鋁這個品種上盈利較多。


“前期因上半年鋁在云南投產的裝置開始投放生產,市場供應開始增多,價格上大幅下跌,單邊操作的單子增加了不少利潤;后期因云南、四川限電,停產,鋁價迎來階段性上漲,此時又牢牢抓住了單邊上漲的機會,穩穩拿住了?!标慁i輝介紹。?陳鵬輝表示,交易工業品,沒有規律可言,只是圍繞供應和需求,“在我看來,還是要認真研究鋁市場的需求,根據市場變化去應對”。


好的交易心態能夠在期市中長存


記者了解到,工業品的難在于會涉及外盤、匯率等影響因素,對投資者而言,有時較難去把握。尤其是今年面對宏觀環境的大變化,投資者的操作難度更為加大,但陳鵬輝依然取得了較為優異的成績。


對此,他解釋說,自己對于成績沒有太多想法,只是順其自然。也沒有因為比賽而去改變自己的交易方法?!霸诰唧w操作中,我只是去做自己最熟悉的品種,根據發生的事情去改變自己的持倉。不斷試錯、止損,去發現方向?!标慁i輝告訴記者,期貨是對手盤,自己并不知道對手在哪里,有多強大,有怎樣的做法,只能猜測著對手的思維去做相關的策略。


記者留意到,在此次比賽中,陳鵬輝不僅參與了期貨交易,還參與了期權交易。


“做期權只是自己的一種嘗試,但后來發現期權對手太少,量大且沒有對手不好平倉。但好處是,量小時,方向不對虧損有限,方向做對,行權時賺錢倍數放大,收益可觀?!标慁i輝稱。


據了解,本次大賽中,陳鵬輝最大本金收益率為260%。對于此成績,陳鵬輝介紹說,此次盈利最大的一單自己選擇了單邊做空,從22600元/噸到17750元/噸平倉了結??紤]到當時鋁價格持續上行,鋁板企業訂單有限,因缺少鋁錠,企業開始減產,五一節后,市場庫存開始逐步增加,價格下跌,鋁價下行空間加大。相比較而言,做空風險小于做多,此次操作,陳鵬輝最大的感受就是能夠踩好點,拿住了單。


從做單的習慣可以看出,陳鵬輝交易以穩為主。在具體操作中,他的回撤也很小,不會扛單,方向不對時,跑得果斷,跑得很快。


“止損是控制風險和規避交易風險最重要的事情?!标慁i輝告訴記者,在他的房間里,醒目地掛著三個字:忍、靜、思。自己每天都會去看這三個字。下單時會去思考為什么去做空和做多,做空有沒有交割品,做多遠月是什么原因,每單的虧損控制在200元/噸。


“平時,我經常會跟鋁棒廠溝通,了解加工費,有沒有生產鋁錠等細節。微觀的事、別人沒有發現的事我都會比別人知道的時間早?!标慁i輝表示,期貨賺錢轉股票,這是自己控制期貨倉位風險的一種方法,“這樣,倉位比較隨心,心理也沒有太多壓力”。


陳鵬輝表示,自己做投資想的問題不是賺多少的問題,而是考慮怎么不會虧、虧得少的問題,“也正因為如此,我的投資心態一直很樂觀、很自信”。


“我是一個樂觀派,性格也外向,修善、修緣、修福,是我自己做事的思想。因為只有自己多幫助別人,別人才會幫助自己?!痹陉慁i輝看來,要想成為一個優秀的操盤手,必須要有好的心態。虧不悲,賺不喜,平常心,多運動,多學習,多悟道,才能在期市長期生存。


多年交易下來,讓陳鵬輝感到,控制風險很重要。他經常與自己對話,“活著最重要?!标慁i輝告訴記者,未來交易還是會跟隨市場。在他看來,多運動,讓自己有個好身體,才是交易最重要的事情。


“重量組第六名”侯希白:雞蛋市場每個月都可以交易,從不缺機會


侯希白在本屆大賽中獲得重量組第六名,工業組第十名,參賽昵稱“追夢侯希白”。


侯希白是交易員出身,研究雞蛋品種十余年,深入雞蛋產業圈,形成了雞蛋基本面和技術面結合的交易系統,目前以雞蛋交易為主。


與雞蛋期貨結緣


侯希白的期貨生涯始自2010年,在最初接觸期貨交易的3年里,他是一個典型的技術派,只要某品種有技術信號就開倉,那時他的資金曲線總是大起大落,他感到交易是一個痛苦的過程。


“2013年,正逢雞蛋期貨上市,當時恰巧出現了禽流感,我對應做多雞蛋期貨1409合約,第一次一筆單子拿了幾個月,也是第一次賺了一筆像樣的錢?!焙钕0赘嬖V期貨日報記者,至今他依然記得當時帶著奶奶去逛超市時她高興的樣子。


自那時起,侯希白正式與雞蛋期貨結緣,同時開始轉向基本面派,潛心研究品種的基本屬性。漸漸地,他形成了一套自己的交易體系,并不斷優化完善,比如基本面定方向,找進場點出場點。一旦行情來了,找好錨,踩好點,抓住盈利行情。截至目前,侯希白與雞蛋期貨“相戀”7個年頭了。


“我比較喜歡做確定的行情。如果不確定,那就等確定了再做?!焙钕0妆硎?,他主要做雞蛋這個品種,雞蛋市場每個月都可以交易,從不缺機會。


“通常來講,期貨提前半個月反應預期,交易者可以提前半個月入場?!焙钕0妆硎?,他一般按照5%的頭寸進場,隨后再進5%,等到行情起來了之后,再加5%。


在這個過程中,重要的是要用實盤去跟蹤,第一筆錯的話,就不要再下第二筆,該止損時就止損。根據雞蛋的季節性去做,每年3月份下跌,8月份上漲,大概有這樣一個規律可循(非正常年份季節性規律會被打破)。


在侯希白看來,雞蛋行情有幾個簡單的找拐點的方法。第一,一般一波波段行情,最高至最低點幅度是500點左右。第二,日內波動幅度是50點左右?!稗r產品看供給,工業品看需求?!焙钕0妆硎?,在分析行情的時候,需抓住主要矛盾,從雞蛋的存欄量、價格、養殖戶的盈利水平進行追蹤。


用戰術思維對待行情


對于交易者來講,倉位管理尤其重要。侯希白對于單一品種極限倉位是20%,倉位的多少取決于盈利的水平與趨勢的流暢度,需要動態管理?!拔視鶕星榈牟▌勇蔬M行追蹤,按照行情節奏和計劃執行。如果小周期的主升和主跌行情與持倉頭寸方向相反,必須規避?!焙钕0追Q。


回憶交易歷程,讓侯希白感到最艱難的時候是2018年?!澳悄昴瓿?,怎么做怎么虧,有一個賬號已經虧了29%,再虧一個點就面臨‘結算清盤’?!比欢?,也正是此時,侯希白的交易系統逐步成型。


“進場必須賺錢,5分鐘不賺錢就果斷離場。這個5分鐘怎么來的?是被逼出來的。我也想扛500點,但是賬號給你機會嗎?”侯希白告訴記者,在這種情況下,單子一手一手的做,一年之后,收益率仍然在30%以上。


經過此役,他給自己定下鐵律:初始頭寸只能5%,沒有浮贏絕不加倉?!懊總€人都會遇到低谷,但只要你挺過來了,一切都是最寶貴的財富?!焙钕0渍f。


侯希白認為,由于期貨有杠桿屬性,遇到極端行情,風險是非常大的。從長遠的角度看,投資者輕倉參與交易,降低倉位,類似于現貨實體貿易,只不過這種貿易是從傳統的線下轉移到線上。堅持做正確的事情,才能活得長久些。


大宗商品價格反映的不只是基本面、技術面,還有復雜的人性。期貨交易走向成功,關鍵在于尋找到與自我匹配的方法。在侯希白看來,做期貨一定要懂人性,用戰術思維對待行情,把握內在規律,多總結,把成功的簡單方法反復實踐,方能奏效。


對于有些人持倉十幾個品種,日內頻繁交易,重倉交易,侯希白表示,人的精力是有限的,應該專注做自己擅長的品種,而不是頻繁更換品種。弱水三千,只取一瓢。目前侯希白“鐘情”于紅棗、雞蛋、生豬這些快消品研究?!耙巹澓米约旱慕灰灼贩N,留心產業動態,洞悉基本面變化,當機會來臨的時候,及時地捕捉住?!痹谒磥?,交易如人生,只有經過時間的沉淀與洗禮,才能出類拔萃。


生活中侯希白熱衷于公益事業,平時周末他會去敬老院看望孤寡老人,與志同道合的愛心人士資助貧困山區的留守兒童。在他看來,交易只是生活的一部分而不是全部,生活中應該積極樂觀,為社會做一些力所能及的事情。


“輕量組第五名”廖鄉萍:低倉、分散、死扛


在第十六屆全國期貨實盤交易大賽中,昵稱為“抑揚頓挫”的賬戶取得了輕量組第五名的好成績,這個賬戶的操作人就是廖鄉萍。


“今年是我第五次參加比賽,本次的成績算是一個突破?!绷梧l萍告訴期貨日報記者,大賽越辦越好,今年更是對每位參賽者的交易都進行了及時的統計分析,讓他能夠在檢驗自己交易能力的同時觀察各家所長,克服自己的弱點。


“雖然今年國內外因素錯綜復雜對期貨市場波動產生了較大影響,但是交易機會還是挺多的,出現了超過10個品種的單邊行情(單邊20%以上的走勢),很幸運抓住了PTA和低硫燃料油下跌的部分,我對今年的大賽成績很滿意?!绷梧l萍表示,針對比賽,他調整了自己的交易方法,為了取得好成績,放棄了保守的“低倉、分散”策略,而是隔夜持倉倉位放大。如果對行情判斷比較自信,且交易邏輯沒問題,則會重倉交易自己熟悉的某個品種,沒有好的機會時,會輕倉一些交易量不太活躍的品種。


據廖鄉萍介紹,比賽期間,他共交易了22個品種,在PTA、低硫燃料油、鎳等每個品種上的盈利超過20萬元。而且并沒有制訂嚴格的交易計劃,只是根據形態、邏輯和量倉變化下單持有一段時間。在比賽進行到6月時,他重倉做空低硫燃料油,由于進場時機不太好,硬是抗了800多點,甚至是浮虧加倉,低倉扛到滿倉,還好挺過來了,后來行情就是很順暢地下跌1000多點,這次的收獲一下子讓最大本金收益率翻倍,名次前進了很多。


談及自己的交易策略,廖鄉萍給出六個字,低倉、分散、死扛。剛開始交易的時候,只看到了高收益,總是重倉單品種,想要追求完美的交易,可是現實是總被市場打臉,爆倉過三次。感覺經歷了千變萬化的過程,這個過程變數何其多。后面經歷了低倉浮盈死扛帶來豐厚的利潤,才慢慢改變交易風格,心態和承受能力越來越好。減少交易頻次的好處,空倉即理性,只有理性的人才能做好交易。


被問到大賽過程中最讓人記憶深刻的事,廖鄉萍回憶,他在3月4日買了2手鎳2206合約多單,結果連續三天漲停。3月9日下午2:40分左右看到了交易明細出現了好幾次500手以上的空換單子,頓時驚出一身冷汗,看不懂為什么會是空換而不是雙平。不過,現在懂了,因為《期貨交易所管理辦法》第八十五條規定,期貨價格出現相同方向連續漲跌停板的,期貨交易所可以采用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及按一定原則減倉等措施化解風險。


實際上,廖鄉萍是一名工程師,他在忙的時候不做期貨交易,只有閑暇業余才會關注,期貨交易是他高風險高收益的理財手段?!捌谪浭袌龅镊攘εc風險真是一言難盡,只能慢慢適應,近年來國家在市場監管和保障基金等措施加強,使期貨市場的破壞性因素大大降低?!绷梧l萍表示,期貨交易只是他的興趣愛好,是理財手段之一??呻S著期貨交易水平的提高,他變得更理性,應對生活或者職場的事務更加得心應手。


在廖鄉萍看來,成功的交易者需要具備幾個要素:一是深刻認知期貨市場,愿意承擔風險,具備承認錯誤的勇氣,擺脫情緒波動影響;要有平常心,一次交易的成功不能代表下一次交易還是成功,用“歸零”的心態去做一次重新的分析交易。二是入市時機需要耐心等待,加碼擴大成果需要膽識。及時結算獲利,不要太貪婪,機會總是很多的。三是交易風格還是和性格有關,內斂低調不張揚,安靜獨享受期貨市場的悲喜,復盤總結會有進步,不怕浮虧,驗證預期和尋找下一個好機會。


“如何在瞬息萬變的期貨市場里穩定盈利,是一門重要功課。我要繼續學習更專業的交易知識,在實踐操作中鞏固自己穩定盈利的交易策略,做好資金和風險管理,不斷提高自己的交易水平。期貨交易只是美好生活的一部分,心態好了,很多東西就順暢了?!绷梧l萍表示,認識期貨和認識自己一樣,會有一個過程。千萬別在認知還只是管中窺豹的時候大舉投入期貨市場,請給自己一個目標和期限,守好底線,最后才能劫后余生。


“輕量組第七名”張亞楠:交易靈活是對每一個投資者最大的考驗


張亞楠是一家網絡科技有限公司的副總經理,她告訴期貨日報記者,這已經是她從事期貨行業的第八個年頭。在第十六屆全國期貨實盤交易大賽中,她的參賽賬戶累計凈值從期初的1增長到5.65,獲得了輕量組第七名。


2015年歸國后張亞楠進入了一家投資公司,2016年年末她進入目前所在的公司,之后這些年她不斷組織各個品種會議帶隊調研,認識了很多期貨業前輩,從他們身上學到了很多知識?!懊總€人成功的交易經驗是不可復制的,可能今年的行情更適合趨勢加倉,但明年就變成及時止盈為上策。交易靈活是對每一個投資者最大的考驗,交易不是一成不變的,這也是交易吸引人的地方?!睆垇嗛f。


張亞楠每年都會關注期貨日報舉辦的期貨實盤大賽,對實盤大賽還是比較了解的。她認為,大賽給了交易者們展示的平臺,對于比賽結果她較為滿意,在比賽過程中她并沒有調整風格,而是延續了自己一貫的交易方式。


據張亞楠介紹,比賽中她交易的品種比較多,工業品、農產品都有,PTA、純堿、棉花是盈利比較多的品種。在她看來,嚴格執行交易策略,做有趨勢的單子才能取得收益最大化。當趨勢進行的時候,要拿得住、拿得穩,當發現自己錯誤的時候,也要嚴格執行止損。


“盈利最大和回撤最大都是同一個品種,這是重倉之下品種波動大導致的?!睆垇嗛J為,高收益對應的是高風險,倉位管理十分重要,資金量小時開平倉比較方便,資金量大時并不適用這個方法,可以尋找其他品種及時對沖風險。


采訪內容來源于期貨日報,七禾網編輯整理


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張亞楠說,如果連續多天虧損,需要適當反思交易策略及交易的方向,重新思考自己的邏輯是否存在漏洞。


張亞楠感悟道,基本面的判斷是有對錯的,這會在期貨品種交割的時候得以驗證,而交易本身是沒有對錯的,只要行情按照研判的方向行進,那就是對的,反之就是錯的。應該找到真正的時點來進行交易,比如交易的是當下事實還是交割行情,是未來預期還是現貨基本面。如果交易的是未來預期,那么建倉的時點就很重要,不要急于建倉和加倉。


據張亞楠回憶,她剛開始從事白糖的研究,后來組織帶隊調研各個品種的基本面,之后她試著結合基本面做期貨交易,逐步完善自己的交易體系。


張亞楠的交易風格是“倒金字塔”建倉,并設置止盈止損。交易中,她最看重的是倉位管理,這是“存活”的關鍵?!白鰧Φ臅r候,要敢于加倉,增加盈利;做錯的時候,要果斷砍倉,減少虧損?!睆垇嗛f。


張亞楠認為,每個人適合的交易方式不一樣,一個優秀的盤手需要擁有穩定的交易心態、果斷的交易方式及清晰的思維邏輯?!俺吮P面的各種指標、知識,更重要的是你交易過程的積累,需要不斷去驗證,到底什么方式適合自己,什么方式能讓你盈利最大化、虧損最小化?!?/p>


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