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私募圈解讀深證100ETF期權上市的意義

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-11-28 15:01:14 來源:七禾網

11月25日,中國證監會宣布啟動深證100ETF期權上市工作,按程序批準深交所上市深證100ETF期權。這將是境內首只基于深證100指數的場內衍生品,也是首只面向創新藍籌股票的期權品種。


資料顯示,深證100指數由深市市值大、流動性好的100只股票組成,凈利潤占深市股票約六成,平均市值1198億元,千億市值股票占比約七成,成份股中超過70只位居行業龍頭地位,前五大權重股為寧德時代、五糧液、比亞迪、美的集團、東方財富。


深證100指數表征創新型、成長型龍頭企業,聚焦先進制造產業,匯聚了新能源、集成電路、醫療器械等高端裝備制造、智能制造產業的龍頭企業,制造業成份股權重達77%,先進制造業“成色”足。


從創新屬性看,指數成份股戰略性新興產業占比約七成,研發投入強度達6%,兩項數據均高于滬深300指數;從成長和盈利屬性看,指數成份股近3年年均營業收入增長率為18%,凈資產收益率為14%,同樣優于滬深300指數。


作為深交所上市交易的首只ETF,深證100ETF機構投資者持有比例接近八成,為中長期資金配置深市核心資產提供便利,相關風險管理需求強烈。深證100ETF期權的推出,將為中長期資金實現一鍵布局“創新+藍籌”的配置需求。


自2019年以來,深交所先后推出滬深300ETF期權、創業板ETF期權和中證500ETF期權。數據顯示,截至11月24日,深市期權累計成交量達2.63億張。3只期權品種日均成交122.26萬張,日均持倉93.58萬張,成交持倉較為穩定;期權經營機構120家,做市商20家,投資者累計開戶25.5萬戶;參與避險交易的投資者累計超過1萬戶。


新的投資工具即將上市,私募圈非常期待。相比其他ETF期權,深證100ETF期權涵蓋市場頭部的科技企業,創新藍籌特色鮮明,其上市將為投資者提供更多投資對沖工具。


淘利資產期權投資總監徐鴻山表示,目前國內上市交易的期權品種已經覆蓋了以上證50指數和滬深300指數為代表的大盤藍籌市場和以中證500指數和中證1000指數為代表的中小盤藍籌市場。此次上市的深證100ETF期權更偏向于創新藍籌市場,兼顧創新和藍籌特性。該品種的上市將豐富投資者的投資工具和對沖手段,投資者能更立體、更精確的對沖風險,從而達到符合自身預期的投資目標。


蝶威資產研究總監濮元凱認為,深證100ETF對應的期權品種能夠有效引入增量資金、穩定現貨市場?!吧钭C100指數的成份股成長性強,估值水平低,具有很高的投資價值。該期權品種相對于其他寬基指數定位獨特,在當下市場環境尤其值得關注。深證100ETF期權在核心資產價值發現、控制市場波動率,以及風險對沖方面,有重要意義?!?/p>


念空科技稱,相比目前有期權上市的全市場ETF,深證100ETF更能代表深圳市場龍頭公司的走勢情況,而相比創業板ETF,則實現了對主板公司的覆蓋。深證100ETF期權的推出有利于進一步提高深圳市場股票的流動性,也增加了滬深交易所期權品種的差異性。


從行業來看,啟林投資表示,深證100ETF期權涵蓋了深圳市場A股流通市值最大、成交最活躍的100只成份股,該指數主要為化工、醫藥、電力、計算機等行業,代表了市場上最頭部的科技企業。與上證50、滬深300相比,該指數在金融地產上幾乎沒有權重,給投資人更高效的配置相關資產提供了新的工具?!霸撈贩N的上市能夠提高該類頭部企業的對沖工具,相比滬深300有更高的資金效率,快速建立投資組合需要的頭寸?!?/p>


明汯投資稱,深證100ETF期權是境內首只基于深證100指數的場內期權品種,創新藍籌特色鮮明,如制造業、醫藥等板塊為主,且權重分布均勻,更能反映深市公司的全貌,因此在對沖策略中的運用空間較大,與現有其他ETF期權品種形成良好互補。


懸鈴資產也說,期權標的深證100ETF,其成分股為深市成長型藍籌,目前已上市交易的期權品種在此類型尚有缺失。其標的成分股全部是深港通買入標的,可以滿足更多投資者交易、套期保值的需要。


七禾綜合整理自網絡


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