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優秀賬戶分析:在強勢行情面前,千萬不可死扛!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-09-14 17:42:57 來源:七禾網 作者:七禾研究

七禾網實戰排行榜優秀賬戶——陸權資本



操作人:陸權


浙江杭州人,基本面為主,技術面為輔,有自己獨立的交易系統。


熱愛交易,堅定信心


陸權進入期貨市場實屬偶然。那是2009年的7月,A股市場剛走出熊市的陰霾,持續在區間內震蕩。一天,陸權接到了一個期貨經紀人的電話,說現在股票市場不景氣,但是期貨的機會很大,問他有沒有興趣。在此之前,陸權對期貨只是有所耳聞,但了解不多,由于自己的耳根子較軟,加上對新事物有好奇心,所以他決定去現場了解一下。就這樣,陸權開設了期貨賬戶,并一直做到現在。


今年是陸權與期貨結緣的第13個年頭,他表示,在于期貨打交道的十余年間,除了金錢,他從中獲得更多的是對自己人格的完善,比如言行一致、謙虛謹慎,并對風險有了深刻的認識。陸權直言,自己在期貨市場上“存活”這么久的秘訣有兩個,一是熱愛交易,二是相信自己一定能在這個市場上賺錢。


在陸權看來,要成為一名優秀的交易者,首先要具備良好的心理素質,不恐懼也不貪婪;其次要有扎實的基本功,會做基本面調研、了解技術面知識、能正確解讀獲取的各種信息、有較強的思辨能力;最后,要懂得資金管理,知道在什么時候用多少倉位。


基本面平衡被打破,重倉入場


在市場中,陸權重點關注的機會是基本面平衡被打破時的拐點。所謂拐點,是指基本面發生了重大變化,這個變化必然會導致價格急劇改變,在那一刻介入,肯定會使倉位立刻產生盈利。


在交易中,陸權最看重確定性,啟動時間確定、方向確定、空間確定,三者缺一不可。在此基礎上,確定性越強,倉位越重。


確定好品種和倉位后,陸權在持倉時間上又是如何把握呢?陸權表示,在交易中,自己通常會堅定持有,直到品種的基本面發生改變。他指出,對持倉的信心是獲利的關鍵?!皼]有信心,就不敢重倉,就拿不住倉位,即使有大行情,即使做對了放得下,最終也會因為行情的波折出現虧損?!倍鴮灰椎男判?,正是來自對行情確定性的把握。


為了給自己的交易過往留下痕跡,也為了觀察自己的操作,通過歷史數據了解自己的交易狀態和需要改進的地方,陸權從2017年開始在七禾網實戰排行榜上展示賬戶。在展示期間,其賬戶表現穩定,尤其從2021年開始,賬戶收益更是亮眼。


賬戶概況



“陸權資本”自2017年5月26日在七禾網實戰排行榜注冊展示,截至2022年9月13日,賬戶累計盈利663天,累計虧損578天,累計凈利潤357.96萬,最大回撤52.17%,交易勝率46.59%,有出入金。最新累計凈值為354.8226(頻繁出入金會對累計凈值產生較大影響),最新單利凈值為5.6936。


從該賬戶的累計凈值表現來看,在2021年之前,賬戶整體表現穩定,回撤也控制在較小范圍內。進入2021年,特別是一季度后,賬戶凈值出現爆發,有段時間更是出現“直線”抬升態勢,但凈值波動也隨之加大,在一波強勢拉升后,凈值一度遭遇“腰斬”,后經過調整,賬戶凈值再度回升。


投資結構





從“陸權資本”的投資結構來看,該賬戶涉獵40多個品種,投資范圍廣闊。但我們可以看出,雖然參與品種眾多,但該賬戶近幾年真正重倉出擊的品種也就幾個,主要是蘋果、雞蛋和股指,其它都是小倉位參與。陸權表示,自己參與這么多品種主要是為了保持對交易的敏感度。


該賬戶的品種盈虧表現也與陸權的投資偏好保持一致,盈利主要來自蘋果、雞蛋和純堿,其中蘋果利潤最高,達到201.17萬元,雞蛋的利潤為61.35萬元。虧損最多的品種是500股指,虧損金額為45.24萬元。


陸權表示,重點關注蘋果和雞蛋,主要是因為當時這兩個品種的基本面發生了重大變化,且被他成功識別。蘋果第一次引起陸權的注意是在2018年清明前后,彼時北方地區突發漢朝,使蘋果嚴重受凍,該情況讓蘋果的基本面發生了逆轉,由供應過剩變聲供不應求,價格可能大漲。得知這個消息后,陸權馬上就趕去進行了實地調研,并在確認情況后重倉出擊。那一次經歷讓陸權對蘋果這個品種產生了較大的興趣,于是一直關注至今。


雞蛋也是如此。2018年豬瘟泛濫,讓豬的基本面發生了重大變化,但因為那時候還沒有生豬期貨,所以陸權決定尋找替代品,于是他將目光瞄準了雞蛋。由于雞蛋的季節性變化太大,他一開始也不敢確定雞蛋的單邊走勢,后來在一次次的行情中最終確定了方向。


500股指是賬戶中持倉比例前幾的品種之一,同時也是虧損金額最高的品種,對此,陸權曾解釋稱,配置500股指其實并不是他個人的交易行為,而是與幾個朋友合作做的,只是在自己的賬戶中進行交易。因為之前大家約定好要一直持有,所以哪怕是在2018年股災的時候也沒有平倉,最終導致了較大幅度的虧損。


每月盈虧



“陸權資本”從2017年5月展示至今,共計65個月,交易63個月,其中43個月實現盈利,20個月出現虧損。盈利最多的月份為2018年5月,盈利金額138.58萬元;虧損最多的月份為2019年5月,虧損金額為54.24萬元。


說來也巧,盈利最多和虧損最多的兩個月份,竟都是因為蘋果。


前面已經提到,在2018年前后,陸權注意到蘋果的基本面情況發生改變,于是前去主產地調研,最終重倉出擊,斬獲大幅盈利。該戰績在2018年5月的盈利情況上得以體現。


然而,“成”也蘋果,“敗”也蘋果,2019年的那波大幅虧損則是由于做空蘋果導致的。在那次交易中,陸權偏執地認為蘋果花量大,預期是豐產,于是堅決做空。不曾想,當時市場卻開始交易高開秤價邏輯,蘋果價格一路走高,陸權加空死扛。到了5月下旬,陸權去做蘋果調研,由于第一個果園漲勢不佳,他誤以為減產屬實,于是在蘋果樹下高位砍倉。誰知道,往后的幾個果園果子都長得很不錯,蘋果價格也從高位下跌。但是,因為前期忍痛割肉,心態受到了一定影響,陸權后續并沒有追空,最終導致了看對方向卻虧錢的結果。


那一次經歷,也給陸權留下了深刻的教訓:在強勢行情面前,千萬不可死扛。


勝率和回撤



“陸權資本”的勝率為46.59%,近年勝率表現穩定。



從連續回撤圖可以看出,該賬戶的最大連續回撤發生在2022年5月,為52.17%,其次是2019年7月,最大連續回撤為50.28%。


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