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43個月獲利4800萬,追求持續盈利是交易的絕對紀律

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-09-07 17:59:39 來源:七禾網 作者:七禾研究

“七禾網資管排行榜優秀賬戶”——順然好運來長期復利1號


七禾網2021-2022年年度資管排行榜季軍


操作人:海寧順然理財


海寧順然理財是海寧首家第三方理財機構。自成立以來,公司便專注于股票二級市場、金融衍生品、大宗商品期貨的各種套利交易,在期現套利、跨市場套利、跨期套利、量化對沖套利以及程序化交易領域,積累了豐富經驗。


不做交易明星,只做市場壽星


“順然好運來長期復利1號”以期貨交易為主,在投資方法上,主要是基于商品的供求關系及自身屬性,依托宏觀研究,貼近產業背景,挖掘市場中存在突出矛盾的品種機會。


在投資風格上,海寧順然更傾向于追求確定性,也會將更多的倉位集中在具有確定性的品種機會上。靜若處子,動若脫兔,將更多的時間和精力花在研究市場的重大機會上,不會頻繁跟隨盤面交易。


做出進場決策后,海寧順然的每一步交易也走得十分謹慎。在交易初期,海寧順然會先輕倉尋找市場機會,獲得安全利潤墊后再逐步加大倉位和操作力度,保證本金安全?!拔覀兛梢藻e失機會,但不可以讓損失增長,控制風險的唯一方法是及時止損且倉位較輕?!?/p>


值得一提的是,在交易中實現大幅盈利后,海寧順然也不會像大多數投資者一樣乘勝追擊,而是會選擇階段性提取利潤,做一次清零,以戒驕戒躁,平和心態。海寧順然認為,市場永遠有機會,不用擔心輕倉或止損錯過行情,前期少量輕倉控制風險,中長線趨勢投資,拿住盈利,長期來看也可以用復利的方式跑贏市場。


海寧順然稱,自己永遠做著迎接黑天鵝的準備,不懼怕風險,但極度厭惡風險。對海寧順然來說,追求穩健持續的盈利是交易的絕對紀律,公司并不追求做交易明星,只想做市場上的老壽星。


賬戶概況



“順然好運來長期復利1號”自2019年3月20日在七禾網資管排行榜注冊,次日開始交易,初始資金670萬。截至2022年9月6日,“順然好運來長期復利1號”累計盈利天數460天,累計虧損天數373天,累計收益率為916.67%,累計凈利潤4849.31萬,最大回撤23.03%,交易勝率56.02%。


從該賬戶的累計凈值凈值表現來看,在2020年6月之前,賬戶整體表現平平,基本都在1上下徘徊。到了2020年6月中旬,賬戶凈值出現爆發,并呈現穩步上漲態勢,同時也將回撤控制在了較小的范圍內。整體走勢也基本符合上文提到的“前期輕倉尋找機會,獲得安全利潤墊后再逐步加大倉位和操作力度”的操作原則。


當前,“順然好運來長期復利1號”的最新凈值已經來到歷史高位,為10.1667,整體風格穩健。


投資結構





從“順然好運來長期復利1號”的投資結構可以看出,該賬戶是多品種交易,以農產品為主。賬戶主要盈利來自蘋果、豆油、豆粕和菜粕,其中蘋果利潤最高,946萬元。虧損最多的品種是棕櫚油,虧損金額達593萬。


今年上半年,蘋果驅動明確,期價主要圍繞冷庫去庫節奏以及新作產量預期運行,價格中樞在波動中向上移動,并于3月8月觸及階段高點。在經過短暫的回調后,蘋果行情再因清明得到提振。清明節前后,水果市場空白期、疫情導致的耐儲性水果剛性需求增加、階段性地區物流運輸受阻帶來蘋果價格出現回升。進入5月,隨著時令水果的陸續上市,疊加剛性需求邊際轉弱,蘋果價格承壓下跌,此后便進入震蕩區間。


虧損品種方面,今年以來,棕櫚油期貨整體呈現出“上躥下跳”的大波動走勢。年初,受主產國限制出口,及俄烏沖突影響,棕櫚油“紅極一時”,整體處于上漲通道,屢屢刷新歷史高位,市場多頭氛圍異常濃烈。然而,進入6月以后,隨著印尼逐步放開棕櫚油出口,以及美國超預期加息加重全球經濟衰退的擔憂,大宗商品普遍回落,棕櫚油市場也承壓回調,區間最大跌幅接近40%。7月中旬,棕櫚油止住跌勢,區間震蕩至今。在年內行情的劇烈波動下,棕櫚油的操作難度也明顯加大。


勝率和回撤



“順然好運來長期復利1號”的勝率為56.02%,近年勝率表現穩定。



從連續回撤圖可以看出,該賬戶的最大回撤發生在2021年3月19日,最大回撤23.03%,其次是2020年4月10日,回撤率為20.29%。


每月盈虧



“順然好運來長期復利1號”從2019年3月展示至今,共計43個月,每月均有交易,其中盈利28個月,虧損15個月。盈利最多的月份為2020年9月,盈利金額為64.69萬;虧損最多的月份為2021年5月,虧損金額為20.87萬。


注:以上內容僅供參考,不作為投資建議,市場有風險,投資需謹慎!


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責任編輯:李燁

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